Путь обучения / ROADMAP

С нуля
до профи

Чёткий маршрут обучения: от базового понимания до уверенной торговли с управлением рисками. Никакой воды — только шаги и инструменты.

4 Фазы обучения
24 Темы
50+ Инструментов
0 Воды
Прогресс обучения
0%
Готово
ФАЗА 01
Фундаментал и понимание рынка
Прежде чем торговать — нужно понять как работает система. Эта фаза даёт базу: блокчейн, токеномика, циклы рынка, on-chain метрики. Без этого всё что дальше — это просто азартная игра.
1.1
Блокчейн и токеномика
  • Как работает блокчейн
  • PoW vs PoS механика
  • Эмиссия, вестинг, распределение токенов
  • Как оценивать проект по токеномике
1.2
On-chain аналитика
  • Glassnode: SOPR, MVRV, NVT
  • Движения крупных кошельков
  • Exchange flows: притоки / оттоки
  • Nansen: Smart Money трекинг
1.3
Рыночные циклы
  • Накопление, рост, распределение, падение
  • Halving и его влияние на цену BTC
  • Доминация BTC как опережающий индикатор
  • Как читать Crypto Fear & Greed Index
1.4
Макро и новостной фон
  • Влияние ставки ФРС на крипту
  • Как читать новости без эмоций
  • Catalysts: что реально двигает рынок
  • Отделяем FUD от реальных рисков
Изучить раздел →
Готово
ФАЗА 02
Спот-торговля и технический анализ
Первые реальные сделки — только спот, только с деньгами которые можно потерять без боли. Учишься читать график, находить зоны, строить портфель и управлять позицией.
2.1
Технический анализ
  • Японские свечи: паттерны и значение
  • Уровни поддержки и сопротивления
  • Тренды, структура рынка (HH/HL/LH/LL)
  • Индикаторы: RSI, MACD, объём
2.2
Зоны ликвидности
  • Order Block и Imbalance (FVG)
  • Premium / Discount зоны
  • Ликвидность выше максимумов и ниже минимумов
  • SMC/ICT концепция в практике
2.3
Построение портфеля
  • BTC/ETH как база: почему важно
  • Альткоины: критерии выбора
  • DCA: расчёт и исполнение стратегии
  • Ребалансировка портфеля
2.4
Точки входа и выхода
  • Как не покупать на хайпе
  • Частичный вход в позицию
  • Фиксация прибыли по уровням
  • Trailing stop: когда применять
Изучить раздел →
Готово
ФАЗА 03
Фьючерсная торговля
Фьючерсы открываются только после уверенного прохождения фаз 1 и 2. Здесь изучаешь механику плеча, ликвидации, funding rate и строишь систему риск-менеджмента. Без неё — только потери.
3.1
Механика фьючерсов
  • Perpetual vs dated контракты
  • Изолированная vs кросс-маржа
  • Mark Price и цена ликвидации
  • Как биржа зарабатывает на позициях
3.2
Funding Rate и OI
  • Funding Rate: читаем сентимент рынка
  • Открытый интерес и его движение
  • Delta-neutral стратегии
  • Coinglass и Hyblock в работе
3.3
Риск-менеджмент
  • Правило 1–2% от депо на сделку
  • Расчёт размера позиции через стоп
  • R:R не менее 1:2 на каждую сделку
  • Журнал трейдера: зачем и как вести
3.4
Психология торговли
  • Как не усреднять убыточную позицию
  • Признаки тильта и как выходить
  • Дневник торгового дня
  • Статистика как основа дисциплины
Изучить раздел →
Готово
ФАЗА 04
DeFi и пассивный доход
Когда умеешь торговать — учись заставлять активы работать. Стейкинг, пулы ликвидности, фарминг доходности, airdrop-стратегии. Но сначала — безопасность.
4.1
Стейкинг и Liquid Staking
  • ETH стейкинг: Lido, Rocket Pool
  • SOL стейкинг: Jito, нативный
  • Риски: slashing, lock-up периоды
  • stETH, rETH в протоколах
4.2
Liquidity Pool
  • AMM механика: x*y=k
  • Impermanent Loss: расчёт реального убытка
  • Uniswap v3: концентрированная ликвидность
  • Когда LP выгоден
4.3
Airdrop-стратегии
  • Ретроактивные airdrop: критерии отбора
  • Фарминг поинтов: топ протоколы
  • Sybil-фильтры: как не попасть
  • Мультикошельковые стратегии
4.4
Безопасность в DeFi
  • Hardware wallet: когда обязателен
  • Revoke.cash: управление разрешениями
  • Проверка контрактов перед апрувом
  • Раздельные кошельки: горячий/холодный
Изучить раздел →
// Trading System

Чек-лист: своя торговая стратегия

Торговая стратегия — это чёткий алгоритм действий: когда входить в сделку, когда выходить и как управлять рисками. Она основана на определённых закономерностях и помогает торговать осознанно, а не на эмоциях. Без стратегии трейдинг превращается в азартную игру. Пройдись по 6 пунктам и собери свою систему.

01

Основа: таймфрейм и сетапы

Определи рабочий таймфрейм
  • Свинг-трейдинг: W1/D1 для направления, H4 для входов
  • Интрадей: H4/H1 анализ, M15–M5 для входов
  • Скальпинг: D1–H4 направление, M5–M1 для входов
Выбери свои сетапы
  • Order Block (OB), Breaker Block (BB)
  • Fair Value Gap (FVG), незакрытые имбалансы
  • Ключевые уровни ликвидности, Quasimodo Level (QM)
02

Правила входа и выхода

Факторы подтверждения входа
  • Снятие ликвидности перед входом
  • Смена структуры (MSS / CHoCH)
  • Объёмный анализ
Где фиксировать прибыль
  • Открытые пулы ликвидности, FTA (First Trouble Area)
  • Фиксированный тейк-профит (3+ RR)
  • Перенос в безубыток после 2 RR, трейлинг по локальным экстремумам
03

Риск и дисциплина

  • Максимальный риск на сделку: не более 0,5–1% депозита
  • Максимальный дневной риск: не более 1,5–5%
  • Ограничение количества сделок (например, не более 3 убыточных подряд)
  • Фиксация убытков — если все условия отработаны, а сделка убыточная: пауза, анализ
Предзнание правил «когда я НЕ торгую» так же важно, как правила входа.
04

Бэктестинг и оптимизация

  • Протестируй стратегию на исторических данных в TradingView
  • Записывай результаты в торговый журнал (RR, сетапы, ошибки)
  • Минимум 100 тестов перед использованием на реальных деньгах
  • Регулярный анализ ошибок — поиск закономерностей
Не паникуй из-за нескольких убыточных сделок подряд — оценивай серию. Готовая стратегия = протестированная стратегия.
// Backtest

Бэктест — проверка стратегии данными

Backtest — метод проверки эффективности торговой стратегии на основе исторических данных. Бэктесты помогают убрать нерабочие подходы ещё до того, как они стоят тебе денег, сформировать внутреннюю уверенность и снизить психологическое сопротивление при торговле. Лучший инструмент — режим симулятора в TradingView (кнопка «Replay»).

01

Три уровня тестирования

Инструментпроверка одного элемента: имбаланс, зона ликвидности, SMT и т.д. — когда работает стабильно, а когда нет
Сетапполноценный сценарий из совокупности факторов: вход, стоп, тейк — сбор статистики и соотношения R:R
Торговый планвся логика целиком: выбор сетапа, принятие решений, управление рисками, дисциплина, отказ от сделок
02

3 ошибки тестирования

  • Оверфиттинг — подстраивание под прошлые данные: слишком точная настройка показывает высокую доходность на бэктесте, но в реальных условиях результат может быть любым
  • Look-ahead bias — заглядывание в будущее: использование информации, которой на момент сделки ещё не было (например, цен закрытия текущего дня)
  • Selection bias — выборочная подборка данных: тестирование только на удобном периоде (например, бычий рынок 2020–2021) даёт нерепрезентативный результат
03

Как проводить бэктест правильно

Рекомендации
  • Чётко сформулируй стратегию до начала теста
  • Выбирай качественные исторические данные — высоковолатильные и длительные периоды
  • Проверяй устойчивость: тестируй на разных отрезках рынка
  • Фиксируй процесс и результаты в таблице (Excel, Google Sheets)
  • Интерпретируй результаты с долей скепсиса: прошлые результаты не гарантируют будущих
Что анализировать
  • Доходность (месячную, годовую) и максимальную просадку
  • Время восстановления после просадок
  • Средний R:R и частоту появления сетапа
  • Основные ошибки применения и частоту срабатывания стопов
Учитывай человеческий фактор: в симуляции нет страха и стресса реальных денег. Эффект заднего числа («я бы так и сделал») и отсутствие давления искажают результаты — относись к цифрам бэктеста как к ориентиру, а не гарантии.
Иди по шагам

Начни с первого модуля

Все материалы по каждому разделу roadmap — бесплатно и без регистрации. Просто открой и учись.

К обучению

Дисклеймер: все материалы M4SSON CRYPTO носят исключительно образовательный и информационный характер и не являются финансовым советом, инвестиционной рекомендацией или призывом к действию. Торговля криптовалютами связана с высоким риском — вы можете потерять весь вложенный капитал. Принимая решения, вы действуете на свой страх и риск. Всегда проводите собственное исследование (DYOR).