Размер позиции, ликвидация, фандинг, усреднение. Профессионалы считают риск до входа в сделку — не после.
01 / RISK
Размер позиции
Сколько входить в сделку, чтобы при срабатывании стопа потерять ровно запланированный процент депозита — а не половину счёта.
Объём позиции—
Риск в деньгах—
Плечо от депозита—минимально необходимое
R:R—
Правило: риск на одну сделку — 1–2% депозита. При серии из 10 стопов подряд ты теряешь ~10–18%, а не весь счёт.
02 / FUTURES
Цена ликвидации
На каком уровне биржа принудительно закроет позицию и заберёт маржу. Изолированная маржа, USDT-M перпетуал.
Цена ликвидации—
Запас до ликвидации—движение против позиции
Осторожно:
Расчёт приблизительный (ставка поддерживающей маржи ~0.5%, без комиссий). Точная цена на бирже будет чуть ближе к входу — считай с запасом.
03 / PERPETUAL
Стоимость фандинга
Сколько ты платишь (или получаешь) за удержание позиции на бессрочном фьючерсе. Списывается каждые 8 часов от объёма позиции.
В день—
За весь срок—
В годовых от объёма—для сравнения: столько бы «съела» позиция за год при этой ставке
Ставку фандинга смотри на бирже рядом с тикером. Положительная — платят лонги, отрицательная — платят шорты. Высокий фандинг = перегрев рынка.
04 / SPOT
Усреднение (DCA)
Средняя цена входа при покупках на разных уровнях. Добавляй покупки — увидишь общую среднюю и точку безубытка.
Средняя цена—
Всего вложено—
Средняя цена — это и есть твой безубыток (без учёта комиссий). Усреднение работает на споте. На фьючерсах с плечом усреднение убыточной позиции — классический путь к ликвидации.
Где торговать
Биржи, которыми пользуюсь сам — спот, фьючерсы, нормальная ликвидность.
* партнёрские ссылки — поддерживают проект, для тебя условия те же
Дисклеймер: все материалы M4SSON CRYPTO носят исключительно образовательный и информационный характер и не являются финансовым советом, инвестиционной рекомендацией или призывом к действию. Расчёты калькуляторов приблизительны и могут отличаться от расчётов конкретной биржи. Торговля криптовалютами связана с высоким риском — вы можете потерять весь вложенный капитал. Принимая решения, вы действуете на свой страх и риск. Всегда проводите собственное исследование (DYOR).